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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 30 586.00 | 20.00 | 30 606.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 687.00 | 30 586.00 | 101.00 | 30 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
084 Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
110 Total général Actif | 59 965.00 | 30 586.00 | 29 379.00 | 59 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 619.00 | 43 430.00 | | 24 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 921.00 | 6 458.00 | | 28 921.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 407.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 543.00 | 54 296.00 | | 53 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785.00 | 19 141.00 | | 10 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 056.00 | -2 985.00 | | 3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | 1 933.00 | | 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 582.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 16 551.00 | 18 942.00 | | 16 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 501.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 295.00 | 12 309.00 | | 11 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 2 506.00 | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 651.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 670.00 | 53 582.00 | | 45 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 873.00 | 713.00 | | 7 873.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 751.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 874.00 | 2 314.00 | | 7 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 389.00 | | | 3 389.00 |