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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 159.00 | 27 047.00 | 490 112.00 | 517 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
CF Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 184.00 | | 108 184.00 | 108 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 343.00 | 27 047.00 | 598 296.00 | 625 343.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 287 034.00 | 241 430.00 | | 287 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550.00 | 45 604.00 | | 47 550.00 |
DL TOTAL (I) | 458 884.00 | 411 334.00 | | 458 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 693.00 | 99 800.00 | | 50 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 619.00 | 77 067.00 | | 87 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 412.00 | 177 967.00 | | 139 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 296.00 | 589 301.00 | | 598 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 028.00 | 52 043.00 | | 52 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478.00 | 6 439.00 | | 4 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 550.00 | 45 604.00 | | 47 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 112.00 | | | 490 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VC Groupe et associés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VI Groupe et associés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 251.00 | 84 139.00 | 112.00 | 84 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |