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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 159.00 | 27 047.00 | 490 112.00 | 517 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 322.00 | 27 047.00 | 563 275.00 | 590 322.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 388 098.00 | 334 584.00 | | 388 098.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 201.00 | 53 514.00 | | 48 201.00 |
DL TOTAL (I) | 560 598.00 | 512 398.00 | | 560 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 120.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676.00 | 67 241.00 | | 2 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 275.00 | 579 639.00 | | 563 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | -5 165.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005.00 | 52 018.00 | | 50 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805.00 | -1 496.00 | | 1 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 201.00 | 53 514.00 | | 48 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 112.00 | | | 490 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VC Groupe et associés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 303.00 | 70 191.00 | 112.00 | 70 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |