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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 6 996.00 | 4 469.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 612.00 | 86 731.00 | 66 881.00 | 153 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 076.00 | 93 726.00 | 76 350.00 | 170 076.00 |
BN En cours de production de biens | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BT Marchandises | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
BZ Autres créances | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CF Disponibilités | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 341.00 | | 365 341.00 | 365 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 417.00 | 93 726.00 | 441 691.00 | 535 417.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 472.00 | | | 384 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 691.00 | | | 441 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 930.00 | | | 281 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 299.00 | 22 963.00 | 29 535.00 | 100 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 299.00 | 22 963.00 | 29 535.00 | 100 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 611.00 | 29 069.00 | 72 045.00 | 131 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 867.00 | 227 325.00 | 72 045.00 | 329 867.00 |