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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 636.00 | 9 078.00 | 5 558.00 | 14 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 551.00 | 99 039.00 | 64 512.00 | 163 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 187.00 | 108 117.00 | 70 070.00 | 178 187.00 |
BN En cours de production de biens | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BT Marchandises | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
BZ Autres créances | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CF Disponibilités | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 417.00 | | 423 417.00 | 423 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 604.00 | 108 117.00 | 493 487.00 | 601 604.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 218.00 | 19 232.00 | | 41 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | 21 986.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 65 193.00 | 57 218.00 | | 65 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 734.00 | 131 611.00 | | 110 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 734.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 600.00 | 54 606.00 | | 97 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 545.00 | 134 903.00 | | 139 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | 62 619.00 | | 80 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 294.00 | 384 472.00 | | 428 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 487.00 | 441 691.00 | | 493 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 726.00 | 22 341.00 | 7 950.00 | 93 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 726.00 | 22 341.00 | 7 950.00 | 93 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 734.00 | 26 399.00 | 84 335.00 | 110 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 694.00 | 246 359.00 | 84 335.00 | 330 694.00 |