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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 15 560.00 | 1 148.00 | 16 708.00 |
AP Constructions | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 555.00 | 21 587.00 | 4 968.00 | 26 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 223.00 | 43 478.00 | 39 744.00 | 83 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 721.00 | 87 363.00 | 50 357.00 | 137 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 737.00 | 49 249.00 | 78 488.00 | 127 737.00 |
BZ Autres créances | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CF Disponibilités | 195 985.00 | | 195 985.00 | 195 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 223.00 | 49 249.00 | 501 974.00 | 551 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 945.00 | 136 612.00 | 552 332.00 | 688 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DH Report à nouveau | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
DL TOTAL (I) | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829.00 | | | 163 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 939.00 | | | 349 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 332.00 | | | 552 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 177.00 | | 37 544.00 | 100 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 971.00 | | 37 544.00 | 78 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 711.00 | 11 732.00 | | 75 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 626.00 | 1 935.00 | | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 085.00 | 9 797.00 | | 62 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 830.00 | 33 598.00 | 128 028.00 | 163 830.00 |
VI Groupe et associés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VP Divers | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 230.00 | 214 733.00 | 4 497.00 | 219 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 225.00 | 209 993.00 | 128 028.00 | 340 225.00 |