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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 3 955.00 | 1 376.00 | 5 331.00 |
AP Constructions | 4 495.00 | 916.00 | 3 580.00 | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 6 453.00 | 7 040.00 | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 288.00 | 5 092.00 | 6 196.00 | 11 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 721.00 | 16 416.00 | 18 305.00 | 34 721.00 |
BT Marchandises | 727 330.00 | 42 717.00 | 684 613.00 | 727 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 457.00 | 16 883.00 | 136 574.00 | 153 457.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 322 042.00 | | 322 042.00 | 322 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 713.00 | 59 600.00 | 1 228 113.00 | 1 287 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 434.00 | 76 015.00 | 1 246 418.00 | 1 322 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 225.00 | | | 473 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 122.00 | | | 438 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 592.00 | | | 1 218 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 418.00 | | | 1 246 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 166.00 | | | 935 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 157.00 | 36 208.00 | 3 019 365.00 | 2 983 157.00 |
FG Production vendue services | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 293.00 | 36 208.00 | 3 103 501.00 | 3 067 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 227.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 913.00 | | | 3 125 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 188.00 | | | 3 122 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 884.00 | | 10 836.00 | 23 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | | 10 836.00 | 18 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 964.00 | 6 452.00 | | 9 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 767.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 5 685.00 | | 6 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 140.00 | 2 577.00 | | 40 140.00 |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 11 650.00 | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 373.00 | 14 227.00 | | 45 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 373.00 | 14 227.00 | | 45 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 122.00 | 438 122.00 | | 438 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 473 225.00 | 473 225.00 | | 473 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 456.00 | 220 195.00 | 18 261.00 | 238 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 166.00 | 935 166.00 | 270 000.00 | 1 205 166.00 |