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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 4 722.00 | 609.00 | 5 331.00 |
AP Constructions | 4 495.00 | 1 365.00 | 3 130.00 | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 9 654.00 | 3 839.00 | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 826.00 | 7 612.00 | 5 214.00 | 12 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 259.00 | 23 353.00 | 12 906.00 | 36 259.00 |
BT Marchandises | 750 649.00 | 22 697.00 | 727 952.00 | 750 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 843.00 | 16 899.00 | 16 944.00 | 33 843.00 |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CF Disponibilités | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 513.00 | 39 596.00 | 984 917.00 | 1 024 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 772.00 | 62 949.00 | 997 823.00 | 1 060 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 225.00 | | | 353 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 927.00 | | | 420 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 283.00 | | | 955 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 823.00 | | | 997 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 283.00 | | | 955 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 152.00 | 96 864.00 | 2 770 016.00 | 2 673 152.00 |
FG Production vendue services | 92 338.00 | 600.00 | 92 938.00 | 92 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 490.00 | 97 464.00 | 2 862 954.00 | 2 765 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 849.00 | | | 2 927 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 135.00 | | | 2 913 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 721.00 | | 1 539.00 | 34 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | | 1 539.00 | 29 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 6 937.00 | | 16 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 767.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 6 171.00 | | 12 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 717.00 | 22 697.00 | 42 717.00 | 42 717.00 |
6T Sur comptes clients | 16 883.00 | 83.00 | 67.00 | 16 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 600.00 | 22 780.00 | 42 784.00 | 59 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 600.00 | 22 780.00 | 42 784.00 | 59 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 927.00 | 420 927.00 | | 420 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 225.00 | 353 225.00 | | 353 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 776.00 | 58 690.00 | 19 086.00 | 77 776.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 462.00 | | 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
ST Autres comptes | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
YT Sous‐traitance | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 095.00 | | | 472 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 766.00 | | | 420 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 302.00 | | | 266 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |