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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 698.00 | 11 462.00 | 1 235.00 | 12 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 030.00 | 43 670.00 | 35 361.00 | 79 030.00 |
040 Immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 590.00 | 55 132.00 | 193 458.00 | 248 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
072 Créances – Autres | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
110 Total général Actif | 337 223.00 | 55 132.00 | 282 091.00 | 337 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 426.00 | 426 286.00 | | 256 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 46 740.00 | 10 593.00 | | 46 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 167.00 | 436 879.00 | | 319 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 330.00 | 152 690.00 | | 85 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | 97.00 | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 43 417.00 | 50 503.00 | | 43 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 2 273.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 186.00 | 142 113.00 | | 127 186.00 |
252 Charges sociales | 10 056.00 | 32 894.00 | | 10 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 465.00 | 8 024.00 | | 8 465.00 |
262 Autres charges | 3 119.00 | 1 123.00 | | 3 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 756.00 | 389 717.00 | | 277 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 411.00 | 47 163.00 | | 41 411.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 908.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 7 716.00 | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 412.00 | 37 109.00 | | 36 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |