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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 675.00 | 52 544.00 | 47 131.00 | 99 675.00 |
040 Immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 234.00 | 65 241.00 | 203 993.00 | 269 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 731.00 | | 365 731.00 | 365 731.00 |
110 Total général Actif | 634 966.00 | 65 241.00 | 569 725.00 | 634 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 194.00 | 256 426.00 | | 414 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 644.00 | 16 000.00 | | 51 644.00 |
230 Autres produits | 123 570.00 | 46 740.00 | | 123 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 408.00 | 319 167.00 | | 589 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 219.00 | 85 330.00 | | 129 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | -551.00 | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 70 573.00 | 43 417.00 | | 70 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 733.00 | | 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 161.00 | 127 186.00 | | 167 161.00 |
252 Charges sociales | 44 963.00 | 10 056.00 | | 44 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 109.00 | 8 465.00 | | 10 109.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | 3 119.00 | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 799.00 | 277 756.00 | | 424 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 609.00 | 41 411.00 | | 164 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 1 397.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 3 602.00 | | 25 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 301.00 | 36 412.00 | | 136 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 590.00 | | | 248 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |