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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 492.00 | 5 062.00 | 16 430.00 | 21 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 889.00 | 38 913.00 | 221 976.00 | 260 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 814.00 | 44 189.00 | 922 625.00 | 966 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 002.00 | | 322 002.00 | 322 002.00 |
BZ Autres créances | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 248.00 | | 538 248.00 | 538 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 062.00 | 44 189.00 | 1 460 873.00 | 1 505 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 683 924.00 | | 683 924.00 | 683 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 133 166.00 | 88 929.00 | | 133 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 648.00 | 44 237.00 | | 134 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 338.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 270 572.00 | 135 154.00 | | 270 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 380.00 | 627 861.00 | | 655 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 965.00 | 61 929.00 | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 906.00 | 130 249.00 | | 386 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 927.00 | 62 301.00 | | 106 927.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 4 701.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 301.00 | 887 041.00 | | 1 190 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 873.00 | 1 022 195.00 | | 1 460 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 484.00 | 351 136.00 | | 651 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 883 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 604.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 338.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 20 320.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 7 680.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 5 745.00 | | 10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 601.00 | 555 795.00 | | 973 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 953.00 | 511 558.00 | | 838 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 648.00 | 44 237.00 | | 134 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 357.00 | | 256 457.00 | 710 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 924.00 | | 256 457.00 | 25 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 219.00 | | | 684 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 26 973.00 | | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | 26 973.00 | | 17 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 906.00 | 386 906.00 | | 386 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 322 002.00 | 322 002.00 | | 322 002.00 |
VB T. V. A. | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VC Groupe et associés | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 380.00 | 116 563.00 | 447 847.00 | 655 380.00 |
VI Groupe et associés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 262.00 | 521 966.00 | 295.00 | 522 262.00 |
VW T.V.A. | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 301.00 | 651 484.00 | 447 847.00 | 1 190 301.00 |