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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 255.00 | | 455 255.00 | 455 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 877.00 | 209 433.00 | 34 443.00 | 243 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 796.00 | 83 511.00 | 141 284.00 | 224 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 436.00 | 293 158.00 | 631 278.00 | 924 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 241.00 | 1 771.00 | 372 470.00 | 374 241.00 |
BZ Autres créances | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CF Disponibilités | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 250.00 | 1 771.00 | 567 479.00 | 569 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 686.00 | 294 929.00 | 1 198 757.00 | 1 493 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 267 814.00 | 133 166.00 | | 267 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 941.00 | 134 648.00 | | -43 941.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | 225 523.00 | 270 572.00 | | 225 523.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 751.00 | 655 380.00 | | 653 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | 40 965.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | 386 906.00 | | 116 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 553.00 | 106 927.00 | | 145 553.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 124.00 | | 14 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 234.00 | 1 190 303.00 | | 973 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 757.00 | 1 460 873.00 | | 1 198 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 845.00 | 651 484.00 | | 468 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 305.00 | | 752 254.00 | 967 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 924.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 944.00 | 912 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | 455 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 591.00 | 456 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 086.00 | | 295 356.00 | 283 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 219.00 | | | 684 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 894.00 | 273 489.00 | 25 225.00 | 44 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 680.00 | 273 489.00 | 25 225.00 | 44 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 751.00 | 149 361.00 | 504 389.00 | 653 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 951.00 | 434 951.00 | | 434 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 779.00 | 461 484.00 | 295.00 | 461 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 234.00 | 468 845.00 | 504 389.00 | 973 234.00 |