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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 4 636.00 | 8 087.00 | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 303.00 | 50 094.00 | 74 209.00 | 124 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 455.00 | 59 914.00 | 89 541.00 | 149 455.00 |
BT Marchandises | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CF Disponibilités | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 525.00 | | 312 525.00 | 312 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 980.00 | 59 914.00 | 402 066.00 | 461 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 956.00 | 45 718.00 | | 108 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 623.00 | 63 239.00 | | -49 623.00 |
DL TOTAL (I) | 70 333.00 | 119 956.00 | | 70 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 843.00 | 14 929.00 | | 223 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 6 852.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 712.00 | 49 176.00 | | 59 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 859.00 | 45 309.00 | | 32 859.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 733.00 | 116 767.00 | | 331 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 066.00 | 236 724.00 | | 402 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 733.00 | 105 797.00 | | 331 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 066.00 | 120.00 | | 11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 790.00 | | 26 664.00 | 122 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | | 26 664.00 | 110 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 146.00 | 20 767.00 | | 39 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 4 968.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | 15 799.00 | | 38 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 777.00 | 212 777.00 | | 212 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 733.00 | 331 733.00 | | 331 733.00 |