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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 7 269.00 | 18 816.00 | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 570.00 | 70 887.00 | 172 684.00 | 243 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 314.00 | 83 340.00 | 245 975.00 | 329 314.00 |
BT Marchandises | 226 414.00 | | 226 414.00 | 226 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
CF Disponibilités | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 598.00 | | 380 598.00 | 380 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 912.00 | 83 340.00 | 626 573.00 | 709 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 333.00 | 108 956.00 | | 59 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 075.00 | -49 623.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 86 409.00 | 70 333.00 | | 86 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 386.00 | 223 843.00 | | 361 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 2 177.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 680.00 | 59 712.00 | | 128 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 830.00 | 32 859.00 | | 40 830.00 |
EA Autres dettes | | 13 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 164.00 | 331 733.00 | | 540 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 573.00 | 402 066.00 | | 626 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 163.00 | 331 733.00 | | 370 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 818.00 | 11 066.00 | | 25 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 455.00 | | 185 759.00 | 149 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 329 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 269 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | 41 700.00 | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 026.00 | | 138 529.00 | 137 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 5 530.00 | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 914.00 | 26 556.00 | 3 130.00 | 59 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 730.00 | 26 556.00 | 3 130.00 | 54 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VC Groupe et associés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 568.00 | 174 058.00 | 161 510.00 | 335 568.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 673.00 | 370 163.00 | 161 510.00 | 531 673.00 |