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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 592.00 | 110 415.00 | 66 176.00 | 176 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 705.00 | 117 274.00 | 1 358 431.00 | 1 475 705.00 |
BT Marchandises | 103 495.00 | 2 840.00 | 100 655.00 | 103 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BZ Autres créances | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CF Disponibilités | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 371.00 | 2 840.00 | 231 531.00 | 234 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 076.00 | 120 114.00 | 1 589 962.00 | 1 710 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 369 168.00 | 256 579.00 | | 369 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 890.00 | 112 589.00 | | 86 890.00 |
DL TOTAL (I) | 533 058.00 | 446 168.00 | | 533 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 738 207.00 | 855 308.00 | | 738 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 058.00 | 157 569.00 | | 139 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 736.00 | 138 743.00 | | 143 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 40 079.00 | | 35 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 904.00 | 1 191 699.00 | | 1 056 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 962.00 | 1 637 867.00 | | 1 589 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 303.00 | 25 971.00 | | 91 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | 25 971.00 | | 84 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 207.00 | 117 828.00 | 425 622.00 | 738 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 95 184.00 | 2 255.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 904.00 | 436 525.00 | 425 622.00 | 1 056 904.00 |