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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BZ Autres créances | 1 456 974.00 | | 1 456 974.00 | 1 456 974.00 |
CF Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 797.00 | | 1 502 797.00 | 1 502 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 797.00 | | 1 502 797.00 | 1 502 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 456 058.00 | 369 168.00 | | 456 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 86 890.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 576 552.00 | 533 058.00 | | 576 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 904.00 | 738 207.00 | | 669 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 252.00 | 139 058.00 | | 97 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 761.00 | 143 736.00 | | 130 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 328.00 | 35 903.00 | | 28 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 245.00 | 1 056 904.00 | | 926 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 797.00 | 1 589 962.00 | | 1 502 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 927 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 883.00 | | | 1 444 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 050.00 | | | 1 434 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 29 932.00 | | 13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 731.00 | 1 810 818.00 | | 2 527 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 239.00 | 1 723 928.00 | | 2 484 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 494.00 | 86 890.00 | | 43 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 274.00 | 15 444.00 | 132 718.00 | 117 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 715.00 | 15 444.00 | 126 159.00 | 110 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 904.00 | 669 904.00 | | 669 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 709.00 | 1 485 709.00 | | 1 485 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 709.00 | 1 485 709.00 | | 1 485 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 245.00 | 926 245.00 | | 926 245.00 |