| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 8 668.00 | 463.00 | 9 132.00 |
AH Fonds commercial | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 389.00 | 20 187.00 | 14 202.00 | 34 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 858.00 | 26 304.00 | 9 554.00 | 35 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 027.00 | 55 160.00 | 42 867.00 | 98 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BN En cours de production de biens | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 105.00 | | 370 105.00 | 370 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 132.00 | 55 160.00 | 412 972.00 | 468 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 194 825.00 | | | 194 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 289 964.00 | | | 289 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 972.00 | | | 412 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 907.00 | | 2 120.00 | 95 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 128.00 | | 2 120.00 | 68 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 817.00 | 12 343.00 | | 42 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 1 240.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 11 103.00 | | 35 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |