| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
AH Fonds commercial | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 389.00 | 25 224.00 | 9 164.00 | 34 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 29 655.00 | 34 957.00 | 64 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 781.00 | 64 012.00 | 62 769.00 | 126 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BN En cours de production de biens | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 191 267.00 | | 191 267.00 | 191 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 884.00 | | 355 884.00 | 355 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 666.00 | 64 012.00 | 418 654.00 | 482 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 257 050.00 | | | 257 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 304 530.00 | | | 304 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 654.00 | | | 418 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 027.00 | | 33 255.00 | 98 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 126 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 99 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 248.00 | | 33 255.00 | 70 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 160.00 | 13 352.00 | 4 500.00 | 55 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 464.00 | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 492.00 | 12 889.00 | 4 500.00 | 46 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UX Autres créances clients | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 230.00 | 16 504.00 | 6 726.00 | 23 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 124.00 | 107 398.00 | 6 726.00 | 114 124.00 |