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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 105.00 | | 2 670 105.00 | 2 670 105.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 897.00 | | 2 671 897.00 | 2 671 897.00 |
CU Autres participations | 2 663 605.00 | | 2 663 605.00 | 2 663 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 605.00 | 1 000.00 | | 1 184 605.00 |
DH Report à nouveau | -10 030.00 | -2 800.00 | | -10 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 909.00 | -7 231.00 | | -25 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 666.00 | -9 030.00 | | 1 148 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 750.00 | | | 1 488 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034.00 | 5 908.00 | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 528.00 | | |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 000.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 232.00 | 11 436.00 | | 1 523 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 897.00 | 2 406.00 | | 2 671 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 103.00 | 11 436.00 | | 164 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 910.00 | 7 231.00 | | 25 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 909.00 | -7 231.00 | | -25 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 670 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 705.00 | -23 705.00 | | -23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 750.00 | 129 621.00 | 529 727.00 | 1 488 750.00 |
VI Groupe et associés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 750.00 | | | 1 488 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 232.00 | 164 103.00 | 529 727.00 | 1 523 232.00 |