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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 105.00 | | 2 670 105.00 | 2 670 105.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 136.00 | | 2 856 136.00 | 2 856 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 2 663 605.00 | | 2 663 605.00 | 2 663 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 605.00 | 1 184 605.00 | | 1 184 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
DH Report à nouveau | | -10 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 317.00 | 91 074.00 | | 189 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 965.00 | 1 265 648.00 | | 1 454 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 017.00 | 1 494 630.00 | | 1 375 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
EA Autres dettes | | 2 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 171.00 | 1 523 232.00 | | 1 401 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 136.00 | 2 788 880.00 | | 2 856 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 840.00 | 1 523 232.00 | | 151 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 969.00 | 116 983.00 | | 206 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652.00 | 25 910.00 | | 17 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 317.00 | 91 074.00 | | 189 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 105.00 | | | 2 670 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 105.00 | | | 2 670 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 017.00 | 125 687.00 | 1 249 331.00 | 1 375 017.00 |
VI Groupe et associés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 171.00 | 151 840.00 | 1 249 331.00 | 1 401 171.00 |