| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 270.00 | 7 760.00 | 46 510.00 | 54 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 270.00 | 7 760.00 | 46 510.00 | 54 270.00 |
BT Marchandises | 1 240 183.00 | | 1 240 183.00 | 1 240 183.00 |
BZ Autres créances | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 644.00 | | 1 335 644.00 | 1 335 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 913.00 | 7 760.00 | 1 382 153.00 | 1 389 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 075.00 | 79 733.00 | | 170 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 315.00 | 105 341.00 | | 126 315.00 |
DL TOTAL (I) | 297 490.00 | 186 175.00 | | 297 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 444.00 | 943 657.00 | | 1 061 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 4 077.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | 17 782.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 663.00 | 965 517.00 | | 1 084 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 153.00 | 1 151 692.00 | | 1 382 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 663.00 | 965 517.00 | | 1 084 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 720.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 510.00 | 720.00 | | 33 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 180.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 395.00 | 180.00 | | 36 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | 540.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 775.00 | 37 673.00 | | 46 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 068.00 | 1 277 313.00 | | 1 496 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 752.00 | 1 171 972.00 | | 1 369 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 315.00 | 105 341.00 | | 126 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 500.00 | | 52 500.00 | 49 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 730.00 | 54 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 730.00 | 54 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 52 500.00 | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 10 806.00 | 12 241.00 | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 10 806.00 | 12 241.00 | 9 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 545.00 | 969 545.00 | | 969 545.00 |
VI Groupe et associés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 663.00 | 1 084 663.00 | | 1 084 663.00 |