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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 270.00 | 18 850.00 | 35 420.00 | 54 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 270.00 | 18 850.00 | 35 420.00 | 54 270.00 |
BT Marchandises | 639 968.00 | | 639 968.00 | 639 968.00 |
BZ Autres créances | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 626.00 | | 742 626.00 | 742 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 896.00 | 18 850.00 | 778 046.00 | 796 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 390.00 | 170 075.00 | | 296 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 019.00 | 126 315.00 | | -207 019.00 |
DL TOTAL (I) | 90 471.00 | 297 490.00 | | 90 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 516.00 | 969 545.00 | | 506 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 746.00 | 91 899.00 | | 85 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 10 882.00 | | 51 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | 12 337.00 | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 575.00 | 1 084 663.00 | | 687 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 046.00 | 1 382 153.00 | | 778 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 575.00 | 1 084 663.00 | | 687 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 10.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 33 510.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 906.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 36 395.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -2 885.00 | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 251.00 | 1 496 068.00 | | 1 797 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 270.00 | 1 369 752.00 | | 2 004 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 019.00 | 126 315.00 | | -207 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760.00 | 11 090.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 11 090.00 | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 516.00 | 506 516.00 | | 506 516.00 |
VI Groupe et associés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 575.00 | 687 575.00 | | 687 575.00 |