| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 1 958.00 | 2 997.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 1 092.00 | 1 083.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 442.00 | 3 050.00 | 13 392.00 | 16 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 027.00 | 113 050.00 | 1 729 977.00 | 1 843 027.00 |
BZ Autres créances | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
CF Disponibilités | 233 879.00 | | 233 879.00 | 233 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 967.00 | 113 050.00 | 2 138 917.00 | 2 251 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 410.00 | 116 100.00 | 2 152 309.00 | 2 268 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 150.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 88 660.00 | 45 614.00 | | 88 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | 45 312.00 | | 57 028.00 |
DL TOTAL (I) | 198 104.00 | 141 076.00 | | 198 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 24.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 209.00 | 799 309.00 | | 969 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 078.00 | 465 870.00 | | 551 078.00 |
EA Autres dettes | 433 831.00 | 62 778.00 | | 433 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 205.00 | 1 327 981.00 | | 1 954 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 309.00 | 1 469 057.00 | | 2 152 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 327 981.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 076.00 | | 2 127 076.00 | 2 127 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 076.00 | | 2 127 076.00 | 2 127 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 490.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 34 726.00 | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 7 699.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 7 699.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | 27 027.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 12 939.00 | | 15 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 350.00 | 3 841 543.00 | | 2 348 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 322.00 | 3 796 231.00 | | 2 291 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 026.00 | 45 312.00 | | 57 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 664.00 | | 6 175.00 | 14 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 397.00 | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | 6 175.00 | 7 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 1 431.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 431.00 | | 1 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 560.00 | 104 490.00 | | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 104 490.00 | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | 104 490.00 | | 8 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 209.00 | 969 209.00 | | 969 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 831.00 | 433 831.00 | | 433 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 027.00 | 1 843 027.00 | | 1 843 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 400.00 | 1 985 400.00 | | 1 985 400.00 |
VW T.V.A. | 470 744.00 | 470 744.00 | | 470 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 205.00 | 1 954 205.00 | | 1 954 205.00 |