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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 3 671.00 | 6 423.00 | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 1 528.00 | 647.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 581.00 | 5 199.00 | 16 382.00 | 21 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 362.00 | 284 650.00 | 1 717 712.00 | 2 002 362.00 |
BZ Autres créances | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
CF Disponibilités | 336 247.00 | | 336 247.00 | 336 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 969.00 | 284 650.00 | 2 304 319.00 | 2 588 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 550.00 | 289 849.00 | 2 320 701.00 | 2 610 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 145 688.00 | 88 660.00 | | 145 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 233.00 | 57 028.00 | | -141 233.00 |
DL TOTAL (I) | 56 870.00 | 198 104.00 | | 56 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 87.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 994.00 | 969 209.00 | | 1 000 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 537.00 | 551 078.00 | | 573 537.00 |
EA Autres dettes | 388 855.00 | 433 831.00 | | 388 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 831.00 | 1 954 205.00 | | 2 263 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 701.00 | 2 152 309.00 | | 2 320 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 420.00 | | 2 679 420.00 | 2 679 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 420.00 | | 2 679 420.00 | 2 679 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 533.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 4 397.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 927.00 | 4 397.00 | | 22 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 939.00 | 3 430.00 | | 44 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 4 397.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 725.00 | 7 827.00 | | 45 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 798.00 | -3 430.00 | | -22 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 15 295.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 106.00 | 2 348 350.00 | | 2 710 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 340.00 | 2 291 322.00 | | 2 851 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 233.00 | 57 028.00 | | -141 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 442.00 | | 5 939.00 | 16 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 21 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 12 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | | 5 939.00 | 7 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 2 163.00 | 14.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 163.00 | 14.00 | 3 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 050.00 | 177 533.00 | 5 934.00 | 113 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 050.00 | 177 533.00 | 5 934.00 | 113 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 050.00 | 177 533.00 | 5 934.00 | 113 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 533.00 | 5 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 994.00 | 1 000 994.00 | | 1 000 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 855.00 | 388 855.00 | | 388 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 245.00 | 1 097 245.00 | | 1 097 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 118.00 | 905 118.00 | | 905 118.00 |
VB T. V. A. | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 034.00 | 2 221 034.00 | | 2 221 034.00 |
VW T.V.A. | 509 239.00 | 509 239.00 | | 509 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 831.00 | 2 263 831.00 | | 2 263 831.00 |