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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 561.00 | 99.00 | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 915.00 | 32 327.00 | 50 588.00 | 82 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 2 439.00 | 677.00 | 3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 691.00 | 35 327.00 | 60 364.00 | 95 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CF Disponibilités | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 181.00 | 35 327.00 | 210 855.00 | 246 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 426.00 | 44 421.00 | | 49 426.00 |
DL TOTAL (I) | 95 487.00 | 46 061.00 | | 95 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 752.00 | 9 496.00 | | 19 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 10 063.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957.00 | 6 049.00 | | 7 957.00 |
EA Autres dettes | 26 246.00 | 25 086.00 | | 26 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 367.00 | 50 694.00 | | 115 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 855.00 | 96 755.00 | | 210 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 151.00 | 50 694.00 | | 108 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FG Production vendue services | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 608.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -23.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 038.00 | 184 109.00 | | 191 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 612.00 | 139 689.00 | | 141 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 426.00 | 44 421.00 | | 49 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 712.00 | | 9 979.00 | 85 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | | 9 979.00 | 76 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 482.00 | 17 845.00 | | 17 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 220.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141.00 | 17 625.00 | | 17 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VI Groupe et associés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |