| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 821.00 | 571.00 | 1 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 659.00 | 45 388.00 | 58 271.00 | 103 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 496.00 | 8 839.00 | 86 658.00 | 95 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 547.00 | 55 047.00 | 154 500.00 | 209 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 297.00 | 55 047.00 | 234 250.00 | 289 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 84 837.00 | 44 411.00 | | 84 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 197.00 | 55 426.00 | | 55 197.00 |
DL TOTAL (I) | 141 684.00 | 101 487.00 | | 141 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 926.00 | 46 084.00 | | 40 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 903.00 | 13 752.00 | | 14 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 758.00 | 7 216.00 | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 8 112.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970.00 | 7 957.00 | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | 26 246.00 | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 566.00 | 109 367.00 | | 92 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 250.00 | 210 855.00 | | 234 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 808.00 | 102 151.00 | | 80 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
FG Production vendue services | 181 554.00 | | 181 554.00 | 181 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 477.00 | | 189 477.00 | 189 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 245.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 303.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 653.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 653.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | 653.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 211.00 | 191 038.00 | | 244 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 014.00 | 135 612.00 | | 189 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 197.00 | 55 426.00 | | 55 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 691.00 | | 126 196.00 | 95 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 209 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 199 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | 732.00 | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | | 125 464.00 | 86 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 327.00 | 31 491.00 | 11 771.00 | 35 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 260.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 31 231.00 | 11 771.00 | 34 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VI Groupe et associés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |