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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 2 520.00 | 4 410.00 | 6 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 5 492.00 | 9 428.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 666.00 | 23 974.00 | 52 692.00 | 76 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 171.00 | 32 886.00 | 97 285.00 | 130 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 172.00 | 35 523.00 | 1 318 648.00 | 1 354 172.00 |
BZ Autres créances | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CF Disponibilités | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 463.00 | 35 523.00 | 1 791 939.00 | 1 827 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 633.00 | 68 409.00 | 1 889 224.00 | 1 957 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DG Autres réserves | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 317 835.00 | | | 317 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 366.00 | | | 1 066 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 390.00 | | | 1 571 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 224.00 | | | 1 889 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 390.00 | | | 1 221 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 533.00 | | 36 638.00 | 94 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 130 171.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 91 586.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 5 430.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 386.00 | | 21 200.00 | 71 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 147.00 | | 10 008.00 | 20 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 231.00 | 18 655.00 | | 14 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 020.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | 17 335.00 | | 12 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 366.00 | 1 066 366.00 | | 1 066 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 694.00 | 1 316 694.00 | | 1 316 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 633.00 | 33 633.00 | 350 000.00 | 383 633.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VP Divers | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 123.00 | 1 387 968.00 | 30 155.00 | 1 418 123.00 |
VW T.V.A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 390.00 | 1 221 390.00 | 350 000.00 | 1 571 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
ST Autres comptes | 209 654.00 | | | 209 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 542.00 | | | 542 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 612.00 | | | 218 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 774.00 | | | 341 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |