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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 2 106.00 | 3 324.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 830.00 | 5 671.00 | 49 159.00 | 54 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 391.00 | 34 800.00 | 38 591.00 | 73 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 247.00 | 43 776.00 | 128 471.00 | 172 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 769.00 | | 161 769.00 | 161 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 086.00 | 142 891.00 | 1 359 195.00 | 1 502 086.00 |
BZ Autres créances | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CF Disponibilités | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 544.00 | 142 891.00 | 1 705 654.00 | 1 848 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 792.00 | 186 667.00 | 1 834 124.00 | 2 020 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DG Autres réserves | 273 443.00 | | | 273 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 370 265.00 | | | 370 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 100.00 | | | 417 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 267.00 | | | 919 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 414.00 | | | 125 414.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 860.00 | | | 1 463 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 124.00 | | | 1 834 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 931.00 | | | 1 122 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 171.00 | | 56 231.00 | 130 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 155.00 | 172 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 655.00 | 128 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 586.00 | | 49 290.00 | 91 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 155.00 | | 6 941.00 | 30 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 886.00 | 22 815.00 | 11 924.00 | 32 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 1 086.00 | 1 500.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 466.00 | 21 429.00 | 10 424.00 | 29 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 523.00 | 113 269.00 | 5 902.00 | 35 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 523.00 | 113 269.00 | 5 902.00 | 35 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 523.00 | 113 269.00 | 5 902.00 | 35 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 269.00 | 5 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 267.00 | 919 267.00 | | 919 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 201.00 | 1 299 201.00 | | 1 299 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 885.00 | 202 885.00 | | 202 885.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 459.00 | 30 530.00 | 340 929.00 | 371 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 109.00 | 1 534 013.00 | 37 096.00 | 1 571 109.00 |
VW T.V.A. | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 860.00 | 1 122 931.00 | 340 929.00 | 1 463 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
ST Autres comptes | 223 354.00 | | | 223 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 566.00 | | | 641 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 338.00 | | | 170 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 494.00 | | | 353 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |