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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 307.00 | 6 640.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 927.00 | 7 480.00 | 8 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 024.00 | 1 235.00 | 36 789.00 | 38 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 426.00 | | 714 426.00 | 714 426.00 |
BZ Autres créances | 495 709.00 | | 495 709.00 | 495 709.00 |
CF Disponibilités | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 726.00 | | 1 782 726.00 | 1 782 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 572.00 | 1 235.00 | 1 822 337.00 | 1 823 572.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344.00 | 18 295.00 | | -6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 13 893.00 | 20 095.00 | | 13 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 135.00 | | | 482 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 191.00 | 70 005.00 | | 525 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 964.00 | 263 294.00 | | 473 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 152.00 | 105 309.00 | | 309 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 443.00 | 438 608.00 | | 1 808 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 337.00 | 458 704.00 | | 1 822 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 445.00 | | 3 798 445.00 | 3 798 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 445.00 | | 3 798 445.00 | 3 798 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 517.00 | 19 054.00 | | 341 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 746.00 | 19 054.00 | | 299 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | 3 229.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 174.00 | 2 455 670.00 | | 4 146 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 518.00 | 2 437 375.00 | | 4 152 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 344.00 | 18 295.00 | | -6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 251.00 | | 283 989.00 | 93 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 217.00 | 38 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 217.00 | 17 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 251.00 | | 268 289.00 | 88 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 700.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 679.00 | 36 326.00 | 41 770.00 | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 36 326.00 | 41 770.00 | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 964.00 | 473 964.00 | | 473 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 426.00 | 714 426.00 | | 714 426.00 |
VB T. V. A. | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
VC Groupe et associés | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |
VI Groupe et associés | 482 135.00 | 482 135.00 | | 482 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 957.00 | 1 212 957.00 | | 1 212 957.00 |
VW T.V.A. | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 252.00 | 1 283 252.00 | | 1 283 252.00 |