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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629.00 | 4 516.00 | 24 112.00 | 28 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 382.00 | 7 822.00 | 86 560.00 | 94 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 051.00 | 12 339.00 | 133 712.00 | 146 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 458.00 | | 2 903 458.00 | 2 903 458.00 |
BZ Autres créances | 1 085 414.00 | | 1 085 414.00 | 1 085 414.00 |
CF Disponibilités | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 723.00 | | 4 105 723.00 | 4 105 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 774.00 | 12 339.00 | 4 239 435.00 | 4 251 774.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DH Report à nouveau | -6 344.00 | | | -6 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 496.00 | -6 344.00 | | 45 496.00 |
DL TOTAL (I) | 59 390.00 | 13 893.00 | | 59 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 811.00 | 482 135.00 | | 484 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 525 191.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 884.00 | 473 964.00 | | 3 477 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 862.00 | 309 152.00 | | 193 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 045.00 | 1 808 443.00 | | 4 180 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 435.00 | 1 822 337.00 | | 4 239 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 811.00 | | | 484 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 117 144.00 | | 9 117 144.00 | 9 117 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117 144.00 | | 9 117 144.00 | 9 117 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | -57.00 | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 709.00 | 4 146 174.00 | | 9 138 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 212.00 | 4 152 518.00 | | 9 093 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 496.00 | -6 344.00 | | 45 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 024.00 | | 109 995.00 | 38 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 146 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 125 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | | 109 995.00 | 17 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 11 104.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 11 104.00 | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 884.00 | 3 477 884.00 | | 3 477 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 458.00 | 2 903 458.00 | | 2 903 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 539.00 | 1 015 539.00 | | 1 015 539.00 |
VI Groupe et associés | 484 811.00 | 484 811.00 | | 484 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 476.00 | 3 992 476.00 | | 3 992 476.00 |
VW T.V.A. | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 808.00 | 4 179 808.00 | | 4 179 808.00 |