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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 439.00 | | 7 522 439.00 | 7 522 439.00 |
BZ Autres créances | 355 428.00 | | 355 428.00 | 355 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 260.00 | | 1 209 260.00 | 1 209 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 699.00 | | 8 731 699.00 | 8 731 699.00 |
CU Autres participations | 7 522 439.00 | | 7 522 439.00 | 7 522 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 950.00 | 7 510 950.00 | | 7 510 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 095.00 | | | 751 095.00 |
DH Report à nouveau | 128 179.00 | -310.00 | | 128 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 217.00 | 979 584.00 | | 249 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 639 441.00 | 8 490 224.00 | | 8 639 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 333.00 | 17 333.00 | | 87 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 9 457.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 500.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 258.00 | 32 366.00 | | 92 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 699.00 | 8 522 590.00 | | 8 731 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 258.00 | 32 366.00 | | 92 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 5 500.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 057.00 | 998 036.00 | | 257 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840.00 | 18 452.00 | | 7 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 217.00 | 979 584.00 | | 249 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 524 298.00 | | | 7 524 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 7 522 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 859.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 439.00 | | | 7 522 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VC Groupe et associés | 352 078.00 | 352 078.00 | | 352 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 428.00 | 355 428.00 | | 355 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |