| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 439.00 | | 7 522 439.00 | 7 522 439.00 |
BZ Autres créances | 996 241.00 | | 996 241.00 | 996 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 7 312 471.00 | | 7 312 471.00 | 7 312 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 713.00 | | 9 068 713.00 | 9 068 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 152.00 | | 16 591 152.00 | 16 591 152.00 |
CU Autres participations | 7 522 439.00 | | 7 522 439.00 | 7 522 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 950.00 | 7 510 950.00 | | 7 510 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 095.00 | 751 095.00 | | 751 095.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 396.00 | 128 179.00 | | 177 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761 726.00 | 249 217.00 | | 7 761 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 301 167.00 | 8 639 441.00 | | 16 301 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 093.00 | 87 333.00 | | 155 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | 4 860.00 | | 42 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 985.00 | 92 258.00 | | 289 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 591 152.00 | 8 731 699.00 | | 16 591 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 985.00 | 92 258.00 | | 289 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 884 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 896 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 855 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 446.00 | 2 150.00 | | 93 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 149.00 | 257 057.00 | | 7 896 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 423.00 | 7 840.00 | | 134 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 761 726.00 | 249 217.00 | | 7 761 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 439.00 | | | 7 522 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 439.00 | | | 7 522 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VC Groupe et associés | 996 241.00 | 996 241.00 | | 996 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 241.00 | 996 241.00 | | 996 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 985.00 | 289 985.00 | | 289 985.00 |