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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 74.00 | 825.00 | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 5 192 691.00 | | 5 192 691.00 | 5 192 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 193 590.00 | 74.00 | 5 193 516.00 | 5 193 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 890 293.00 | | 890 293.00 | 890 293.00 |
084 Disponibilités | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 159 799.00 | | 1 159 799.00 | 1 159 799.00 |
110 Total général Actif | 6 353 389.00 | 74.00 | 6 353 315.00 | 6 353 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 633 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 530 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 489 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 678 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 864 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 353 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 188 883.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 604 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
230 Autres produits | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
242 Autres charges externes. | 73 061.00 | 22 351.00 | | 73 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 414.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
252 Charges sociales | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 068.00 | 22 765.00 | | 151 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 948.00 | -22 765.00 | | 18 948.00 |
280 Produits financiers | 656 003.00 | 459 992.00 | | 656 003.00 |
294 Charges financières | 144 463.00 | 106 063.00 | | 144 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 530 488.00 | 331 164.00 | | 530 488.00 |