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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 374.00 | 525.00 | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 7 966 032.00 | | 7 966 032.00 | 7 966 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 966 931.00 | 374.00 | 7 966 557.00 | 7 966 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 984.00 | | 360 984.00 | 360 984.00 |
072 Créances – Autres | 2 074 420.00 | | 2 074 420.00 | 2 074 420.00 |
084 Disponibilités | 522 412.00 | | 522 412.00 | 522 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 015 008.00 | | 3 015 008.00 | 3 015 008.00 |
110 Total général Actif | 10 981 938.00 | 374.00 | 10 981 565.00 | 10 981 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 086 478.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 718 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 060 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 564 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 076 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 217 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 920 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 981 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 773 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 335 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 814 865.00 | 161 296.00 | | 814 865.00 |
230 Autres produits | 33 054.00 | 8 719.00 | | 33 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 920.00 | 170 015.00 | | 847 920.00 |
242 Autres charges externes. | 386 668.00 | 73 061.00 | | 386 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 798.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 730.00 | 57 688.00 | | 121 730.00 |
252 Charges sociales | 46 816.00 | 19 442.00 | | 46 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 74.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 250.00 | 151 068.00 | | 557 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 670.00 | 18 948.00 | | 290 670.00 |
280 Produits financiers | 1 613 046.00 | 656 003.00 | | 1 613 046.00 |
294 Charges financières | 160 432.00 | 144 463.00 | | 160 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 718 593.00 | 530 488.00 | | 1 718 593.00 |