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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 202.00 | 1 838.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 164.00 | 27 022.00 | 252 142.00 | 279 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 601.00 | 22 748.00 | 32 853.00 | 55 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 805.00 | 49 972.00 | 286 833.00 | 336 805.00 |
BP En cours de production de services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 434 411.00 | | 434 411.00 | 434 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
BZ Autres créances | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
CF Disponibilités | 655 352.00 | | 655 352.00 | 655 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 524.00 | | 1 396 524.00 | 1 396 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 329.00 | 49 972.00 | 1 683 356.00 | 1 733 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 030.00 | | | -115 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | -115 030.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 187 053.00 | 184 970.00 | | 187 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 067.00 | 35 905.00 | | 196 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 393.00 | 502 572.00 | | 448 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 894.00 | 225 949.00 | | 631 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 107.00 | 5 703.00 | | 14 107.00 |
EA Autres dettes | 205 842.00 | 25.00 | | 205 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 304.00 | 770 154.00 | | 1 496 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 356.00 | 955 124.00 | | 1 683 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 986.00 | 746 229.00 | | 1 343 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 630.00 | | 1 702 630.00 | 1 702 630.00 |
FD Production vendue biens | -185.00 | | -185.00 | -185.00 |
FG Production vendue services | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 937.00 | | 1 810 937.00 | 1 810 937.00 |
FM Production stockée | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | 3 006.00 | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 371.00 | 1 375 957.00 | | 1 873 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 287.00 | 1 490 987.00 | | 1 871 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | -115 030.00 | | 2 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 413.00 | 53 110.00 | | 162 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 445.00 | 33 517.00 | 990.00 | 17 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | 33 315.00 | 990.00 | 17 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 894.00 | 631 894.00 | | 631 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 842.00 | 205 842.00 | | 205 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
VB T. V. A. | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 825.00 | 42 845.00 | 133 482.00 | 195 825.00 |
VI Groupe et associés | 448 376.00 | 448 376.00 | | 448 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 646.00 | 306 646.00 | | 306 646.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 966.00 | 1 343 986.00 | 133 482.00 | 1 496 966.00 |