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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 882.00 | 1 158.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 205.00 | 92 239.00 | 447 965.00 | 540 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 119.00 | 41 446.00 | 74 674.00 | 116 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 364.00 | 134 567.00 | 523 797.00 | 658 364.00 |
BP En cours de production de services | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BT Marchandises | 287 811.00 | 15 324.00 | 272 487.00 | 287 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 642.00 | | 1 073 642.00 | 1 073 642.00 |
BZ Autres créances | 707 780.00 | | 707 780.00 | 707 780.00 |
CF Disponibilités | 394 118.00 | | 394 118.00 | 394 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 020.00 | 15 324.00 | 2 477 696.00 | 2 493 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 384.00 | 149 891.00 | 3 001 493.00 | 3 151 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 947.00 | -115 030.00 | | -112 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 706.00 | 2 083.00 | | 137 706.00 |
DL TOTAL (I) | 524 759.00 | 187 053.00 | | 524 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 802.00 | 196 085.00 | | 307 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 386.00 | 448 376.00 | | 252 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 903.00 | 631 894.00 | | 1 695 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 202.00 | 14 107.00 | | 179 202.00 |
EA Autres dettes | 41 441.00 | 205 842.00 | | 41 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 734.00 | 1 496 304.00 | | 2 476 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 493.00 | 1 683 356.00 | | 3 001 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 515.00 | 1 343 986.00 | | 2 244 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 243.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 111.00 | | 3 734 111.00 | 3 734 111.00 |
FG Production vendue services | 284 655.00 | | 284 655.00 | 284 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 766.00 | | 4 018 766.00 | 4 018 766.00 |
FM Production stockée | | | 13 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 020.00 | 1 782.00 | | 14 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 968.00 | 1 873 371.00 | | 4 057 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 261.00 | 1 871 287.00 | | 3 920 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 706.00 | 2 083.00 | | 137 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 162.00 | 159 241.00 | | 204 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 805.00 | | 335 818.00 | 336 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 259.00 | 658 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 656 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 765.00 | | 335 818.00 | 334 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 90 226.00 | 5 631.00 | 49 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 680.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 89 546.00 | 5 631.00 | 49 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 903.00 | 1 695 903.00 | | 1 695 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 661.00 | 1 070 661.00 | | 1 070 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 385.00 | 75 166.00 | 231 441.00 | 307 385.00 |
VI Groupe et associés | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 180.00 | | | 171 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 762.00 | 610 762.00 | | 610 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 406.00 | 1 797 406.00 | | 1 797 406.00 |
VW T.V.A. | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 734.00 | 2 244 515.00 | 231 441.00 | 2 476 734.00 |