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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 460.00 | 4 289.00 | 6 171.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 780.00 | 706.00 | 74.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 1 343.00 | 4 359.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 770.00 | 4 493.00 | 20 277.00 | 24 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 442.00 | 10 830.00 | 344 612.00 | 355 442.00 |
BT Marchandises | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 276.00 | | 217 276.00 | 217 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 717.00 | 10 830.00 | 561 887.00 | 572 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 903.00 | 15 117.00 | | 47 903.00 |
DL TOTAL (I) | 113 020.00 | 65 117.00 | | 113 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 762.00 | 225 605.00 | | 207 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 235.00 | 69 113.00 | | 66 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 504.00 | 64 145.00 | | 65 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 32 513.00 | | 72 266.00 |
EA Autres dettes | 37 100.00 | 61 000.00 | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 867.00 | 452 376.00 | | 448 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 887.00 | 517 493.00 | | 561 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867.00 | 452 376.00 | | 448 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 134.00 | | 957 134.00 | 957 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 134.00 | | 957 134.00 | 957 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 444.00 | 9 490.00 | | 9 444.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 2 668.00 | | 11 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 640.00 | 754 338.00 | | 966 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 737.00 | 739 221.00 | | 918 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 903.00 | 15 117.00 | | 47 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 948.00 | | 12 493.00 | 342 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | 12 493.00 | 18 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 6 714.00 | | 4 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | 2 092.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 4 622.00 | | 1 920.00 |