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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 460.00 | 6 381.00 | 4 079.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 1 860.00 | 1 820.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 2 558.00 | 3 144.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 8 224.00 | 23 887.00 | 32 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 683.00 | 19 022.00 | 346 660.00 | 365 683.00 |
BT Marchandises | 203 724.00 | | 203 724.00 | 203 724.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 823.00 | | 261 823.00 | 261 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 506.00 | 19 022.00 | 608 484.00 | 627 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 756.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 020.00 | 14 361.00 | | 58 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789.00 | 47 903.00 | | -12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 100 231.00 | 113 020.00 | | 100 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 709.00 | 207 762.00 | | 271 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 959.00 | 66 235.00 | | 60 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 65 504.00 | | 113 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 600.00 | 72 266.00 | | 48 600.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 37 100.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 253.00 | 448 867.00 | | 508 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 484.00 | 561 887.00 | | 608 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 253.00 | 448 867.00 | | 508 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 620.00 | | 967 620.00 | 967 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 620.00 | | 967 620.00 | 967 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 521.00 | 9 444.00 | | 7 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 239.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 197.00 | 966 640.00 | | 975 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 986.00 | 918 737.00 | | 987 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 789.00 | 47 903.00 | | -12 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | 3 527.00 | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 442.00 | | 10 241.00 | 355 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 10 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 252.00 | | 10 241.00 | 31 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 830.00 | 11 929.00 | 3 737.00 | 10 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | 3 138.00 | 1 046.00 | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 8 791.00 | 2 691.00 | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 709.00 | 271 709.00 | | 271 709.00 |
VI Groupe et associés | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VP Divers | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 253.00 | 508 253.00 | | 508 253.00 |