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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
CF Disponibilités | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 954.00 | | 201 954.00 | 201 954.00 |
CU Autres participations | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 546.00 | 1 000.00 | | 142 546.00 |
DH Report à nouveau | -913.00 | | | -913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 802.00 | -913.00 | | 59 802.00 |
DL TOTAL (I) | 201 435.00 | 87.00 | | 201 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1 303.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 600.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 520.00 | 1 903.00 | | 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 954.00 | 1 990.00 | | 201 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520.00 | 1 903.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199.00 | 913.00 | | 5 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 802.00 | -913.00 | | 59 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998.00 | | 150 446.00 | 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 150 446.00 | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |