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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 240.00 | | 178 240.00 | 178 240.00 |
CF Disponibilités | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
CU Autres participations | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DG Autres réserves | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
DH Report à nouveau | | -912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 59 801.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 217 343.00 | 201 434.00 | | 217 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 485.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 683.00 | 519.00 | | 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 026.00 | 201 954.00 | | 218 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683.00 | 519.00 | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796.00 | 65 001.00 | | 16 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888.00 | 5 199.00 | | 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 908.00 | 59 801.00 | | 15 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 444.00 | | 26 797.00 | 151 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 444.00 | | 26 797.00 | 151 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |