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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 20 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 215 860.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 155 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 096.00 | | | -18 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | -18 096.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 133 343.00 | 131 904.00 | | 133 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 317.00 | 59 466.00 | | 81 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 517.00 | 60 366.00 | | 82 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 860.00 | 192 269.00 | | 215 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 517.00 | 60 366.00 | | 82 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | -12 000.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018.00 | 232.00 | | 4 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578.00 | 18 328.00 | | 2 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | -18 096.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 269.00 | | 3 591.00 | 172 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 269.00 | | 3 591.00 | 172 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |