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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 122 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 542.00 | |
BZ Autres créances | | | 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 312 686.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 657.00 | -18 096.00 | | -16 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 215.00 | 1 440.00 | | -26 215.00 |
DL TOTAL (I) | 107 128.00 | 133 343.00 | | 107 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 358.00 | 81 317.00 | | 204 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 558.00 | 82 517.00 | | 205 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 686.00 | 215 860.00 | | 312 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 800.00 | 3 825.00 | | -23 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752.00 | 4 018.00 | | 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 967.00 | 2 578.00 | | 26 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 215.00 | 1 440.00 | | -26 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 860.00 | | 106 682.00 | 175 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 860.00 | | 106 682.00 | 175 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 686.00 | 144.00 | 122 542.00 | 122 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 558.00 | 205 558.00 | | 205 558.00 |