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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 28 954.00 | 3 581.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 096.00 | 142 037.00 | 96 059.00 | 238 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 824.00 | 171 823.00 | 150 001.00 | 321 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
BZ Autres créances | 452 148.00 | | 452 148.00 | 452 148.00 |
CF Disponibilités | 123 582.00 | | 123 582.00 | 123 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 716.00 | | 783 716.00 | 783 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 540.00 | 171 823.00 | 933 717.00 | 1 105 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 651.00 | | | 334 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 764.00 | | | 885 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 717.00 | | | 933 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 070.00 | | 10 223.00 | -5 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -183 269.00 | | 321 824.00 | -183 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -832.00 | | 40 970.00 | -832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -177 367.00 | | 270 630.00 | -177 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 171 823.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 170 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 651.00 | 334 651.00 | | 334 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 195 560.00 | 195 560.00 | | 195 560.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VI Groupe et associés | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 227.00 | 443 227.00 | | 443 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 931.00 | 647 707.00 | 10 223.00 | 657 931.00 |
VW T.V.A. | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 921.00 | 552 921.00 | | 552 921.00 |