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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 832.00 | 270.00 | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 31 350.00 | 1 185.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 503.00 | 180 799.00 | 83 703.00 | 264 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 145.00 | 212 981.00 | 140 164.00 | 353 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 385.00 | | 846 385.00 | 846 385.00 |
BZ Autres créances | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
CF Disponibilités | 826 299.00 | | 826 299.00 | 826 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 941.00 | | 1 802 941.00 | 1 802 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 086.00 | 212 981.00 | 1 943 105.00 | 2 156 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 250.00 | -2 047.00 | | 288 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DL TOTAL (I) | 358 393.00 | 47 953.00 | | 358 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 123 630.00 | | 107 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 019.00 | 332 844.00 | | 38 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 149.00 | 53 526.00 | | 373 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 613.00 | 41 114.00 | | 462 613.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 905.00 | 334 651.00 | | 98 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 712.00 | 885 764.00 | | 1 584 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 105.00 | 933 717.00 | | 1 943 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 157 184.00 | | 4 157 184.00 | 4 157 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 184.00 | | 4 157 184.00 | 4 157 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 455.00 | |
GE Autres charges | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 139.00 | 42 606.00 | | 4 183 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 889.00 | 44 653.00 | | 3 894 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 250.00 | -2 047.00 | | 288 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 824.00 | | 46 609.00 | 321 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 288.00 | 353 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 988.00 | 297 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 970.00 | | 270.00 | 40 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 630.00 | | 41 395.00 | 270 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 4 945.00 | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 823.00 | 53 190.00 | 12 032.00 | 171 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 991.00 | 53 190.00 | 12 032.00 | 170 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 846 385.00 | | | 846 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 73 543.00 | 426 457.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 591.00 | 969 418.00 | 13 173.00 | 982 591.00 |
VW T.V.A. | 231 035.00 | 231 035.00 | | 231 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 693.00 | 1 120 236.00 | 426 457.00 | 1 546 693.00 |