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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 047.00 | | 280 047.00 | 280 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 771.00 | | 5 829 771.00 | 5 829 771.00 |
BZ Autres créances | 663 529.00 | | 663 529.00 | 663 529.00 |
CF Disponibilités | 205 117.00 | | 205 117.00 | 205 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 246.00 | | 869 246.00 | 869 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 017.00 | | 6 699 017.00 | 6 699 017.00 |
CU Autres participations | 5 549 724.00 | | 5 549 724.00 | 5 549 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
DK Provisions réglementées | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 562.00 | | | 1 007 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 317.00 | | | 943 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 454.00 | | | 5 691 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 017.00 | | | 6 699 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 821.00 | | | 3 547 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |