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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 689.00 | | 5 629 689.00 | 5 629 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 924 949.00 | | 924 949.00 | 924 949.00 |
CF Disponibilités | 140 922.00 | | 140 922.00 | 140 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 151.00 | | 1 094 151.00 | 1 094 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 840.00 | | 6 723 840.00 | 6 723 840.00 |
CU Autres participations | 5 549 724.00 | | 5 549 724.00 | 5 549 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 018.00 | -1 548.00 | | 432 018.00 |
DK Provisions réglementées | 18 220.00 | 9 110.00 | | 18 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 691.00 | 1 007 562.00 | | 1 448 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 734.00 | 4 700 000.00 | | 4 264 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 885.00 | 943 317.00 | | 962 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 8 747.00 | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 614.00 | 39 390.00 | | 29 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 150.00 | 5 691 454.00 | | 5 275 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 840.00 | 6 699 017.00 | | 6 723 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 764.00 | 3 547 821.00 | | 1 490 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | 9 110.00 | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 665.00 | -9 110.00 | | -9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 996.00 | | | -20 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 326.00 | 212 857.00 | | 758 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 308.00 | 214 405.00 | | 326 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 018.00 | -1 548.00 | | 432 018.00 |