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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
AP Constructions | 116 318.00 | 5 046.00 | 111 272.00 | 116 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 405.00 | 6 005.00 | 72 400.00 | 78 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 1 789.00 | 22 054.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 106.00 | 12 840.00 | 219 266.00 | 232 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 124.00 | 12 840.00 | 241 284.00 | 254 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 348.00 | | | 209 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 284.00 | | | 241 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 232 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 218 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 063.00 | 240 063.00 | | 240 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754.00 | | | 754.00 |
ST Autres comptes | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 670.00 | | | 23 670.00 |