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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
AP Constructions | 120 593.00 | 17 092.00 | 103 501.00 | 120 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 405.00 | 21 657.00 | 56 748.00 | 78 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 7 155.00 | 26 795.00 | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 488.00 | 45 904.00 | 204 584.00 | 250 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BT Marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 087.00 | 45 904.00 | 253 183.00 | 299 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 880.00 | 221.00 | | 12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 101.00 | 1 221.00 | | 14 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 995.00 | 209 348.00 | | 209 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 6 905.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | 3 810.00 | | 3 535.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 082.00 | 240 063.00 | | 239 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 183.00 | 241 284.00 | | 253 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 082.00 | 240 063.00 | | 239 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 106.00 | | 23 382.00 | 232 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 250 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 232 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | 4 000.00 | 13 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 566.00 | | 19 382.00 | 218 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 840.00 | 34 560.00 | 1 495.00 | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 34 560.00 | 1 495.00 | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 209 995.00 | 209 995.00 | | 209 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 572.00 | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | 754.00 | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 22 766.00 | 17 981.00 | | 22 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 350.00 | 4 935.00 | | 10 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 572.00 | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 315.00 | 5 706.00 | | 13 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 772.00 | 9 715.00 | | 7 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 514.00 | 23 670.00 | | 35 514.00 |