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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 110.00 | | 825 110.00 | 825 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 813.00 | 1 894.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 6 942.00 | 18 488.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 458.00 | 7 755.00 | 846 702.00 | 854 458.00 |
BT Marchandises | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 626.00 | | 340 626.00 | 340 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 083.00 | 7 755.00 | 1 187 328.00 | 1 195 083.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 219 325.00 | | | 219 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 802.00 | | | 666 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 003.00 | | | 968 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 328.00 | | | 1 187 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 011.00 | | | 360 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 854 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 28 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 801.00 | 46.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 571.00 | 58 578.00 | 237 381.00 | 666 571.00 |
VI Groupe et associés | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 131.00 | 47 041.00 | 90.00 | 47 131.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 003.00 | 360 011.00 | 237 381.00 | 968 003.00 |