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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 236.00 | 639.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 825 110.00 | | 825 110.00 | 825 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 1 587.00 | 1 121.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 572.00 | 14 932.00 | 28 640.00 | 43 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 475.00 | 16 754.00 | 856 720.00 | 873 475.00 |
BT Marchandises | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 384 362.00 | | 384 362.00 | 384 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 911.00 | | 513 911.00 | 513 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 386.00 | 16 754.00 | 1 370 631.00 | 1 387 386.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 252.00 | 119 325.00 | | 218 252.00 |
DL TOTAL (I) | 437 577.00 | 219 325.00 | | 437 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 203.00 | 666 802.00 | | 608 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 264.00 | 123 371.00 | | 123 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 116 639.00 | | 134 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 013.00 | 61 077.00 | | 67 013.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 055.00 | 968 003.00 | | 933 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 631.00 | 1 187 328.00 | | 1 370 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 945.00 | 360 011.00 | | 383 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 458.00 | | 19 517.00 | 854 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 873 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 46 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 110.00 | | 875.00 | 825 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | | 18 642.00 | 28 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755.00 | 9 222.00 | 223.00 | 7 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 8 986.00 | 223.00 | 7 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 993.00 | 58 883.00 | 238 618.00 | 607 993.00 |
VI Groupe et associés | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 705.00 | 42 615.00 | 90.00 | 42 705.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 055.00 | 383 945.00 | 238 618.00 | 933 055.00 |